1.行政單位財(cái)務(wù)收支自查報(bào)告 篇一
為努力提升我局法治財(cái)政建設(shè)水平，按照《藏族自治州財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展“兩依”自查自糾工作的通知》文件要求，現(xiàn)將“兩依”工作自查情況匯報(bào)如下：
一、法制隊(duì)伍和制度建設(shè)情況
�。ㄒ唬┓ㄖ脐�(duì)伍
我局成立了以“一把手”為組長(zhǎng)、副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)的法制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，持有執(zhí)法證的干部職工有19名。
�。ǘ┲贫冉ㄔO(shè)情況
自去年啟動(dòng)州財(cái)政系統(tǒng)“三化”建設(shè)以來(lái)，我局積極響應(yīng)，在制度方面廢止、修訂、新定43余條，并結(jié)合今年黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)及時(shí)制定了《縣財(cái)政局制度建設(shè)計(jì)劃》，進(jìn)行再清理、再修改。
二、規(guī)范行政執(zhí)法行為情況
為更好的管理我局行政執(zhí)法人員，加強(qiáng)行政執(zhí)法人員資格管理和持證上崗，我局制定了《縣財(cái)政局行政執(zhí)法責(zé)任制》、《縣財(cái)政局行政執(zhí)法公示制》、《縣財(cái)政局行政執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究制》等相關(guān)制度。我局在行政規(guī)范性文件制備方面遵從《省行政規(guī)范性文件制定和備案規(guī)定》。
在行政處罰文書(shū)檔案規(guī)范方面，我局于去年專(zhuān)門(mén)設(shè)置了了檔案室，并邀請(qǐng)縣檔案局到我局就檔案工作進(jìn)行了指導(dǎo)，對(duì)不規(guī)范的情況也已進(jìn)行整改。
三、行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督制約機(jī)制
我局制定了行政權(quán)力運(yùn)行流程圖，在依法行政、依法理財(cái)中還存在一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是單位職工有依法行政的意識(shí)，但對(duì)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)、理解、運(yùn)用不到位，導(dǎo)致有心無(wú)力，依舊按照老方法、原有經(jīng)驗(yàn)來(lái)處理。二是依法理財(cái)做得不到位，固有觀(guān)念一時(shí)難以轉(zhuǎn)變，認(rèn)為依法理財(cái)麻煩、浪費(fèi)時(shí)間，盡管知道這樣存在極高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，但偶爾存在麻痹大意的思想。三是除我局干部職工外，服務(wù)對(duì)象的法制意識(shí)也有待進(jìn)一步提高，往往存在不懂法而憑借主觀(guān)臆斷來(lái)辦事情的現(xiàn)象，辦不成就認(rèn)為財(cái)政慢作為、不作為。四是監(jiān)督制約機(jī)制欠缺，行政權(quán)力運(yùn)行的環(huán)境也需進(jìn)一步營(yíng)造。
四、嚴(yán)肅查處行政執(zhí)法違法行為情況
我局狠抓培訓(xùn)教育，高度重視法治思維培養(yǎng)，在單位內(nèi)部創(chuàng)建“財(cái)政大講堂”以提升業(yè)務(wù)素養(yǎng)，邀請(qǐng)結(jié)對(duì)幫促縣財(cái)政局專(zhuān)業(yè)人員到進(jìn)行授課。今年以來(lái)，我局以正風(fēng)肅紀(jì)活動(dòng)的開(kāi)展為契機(jī)，聯(lián)合紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)組成專(zhuān)門(mén)工作組，就“三公經(jīng)費(fèi)”、“亂發(fā)錢(qián)物”等進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)察。
做好“兩依”工作是做好財(cái)政工作的保障，在下一步的工作中，我局將整合力量，切實(shí)把“兩依”工作理順并落到實(shí)處，讓“兩依”工作真正為財(cái)政工作服務(wù)。
2.行政單位財(cái)務(wù)收支自查報(bào)告 篇二
根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx財(cái)政票據(jù)管理檢查工作的通知》（市財(cái)綜〔20xx〕128號(hào)）精神，區(qū)國(guó)土資源分局及時(shí)安排布置該項(xiàng)工作，并認(rèn)真開(kāi)展了自查工作�，F(xiàn)將20xx年10月至20xx年10月財(cái)政票據(jù)的管理、使用自查情況報(bào)告如下：
一、票據(jù)實(shí)行專(zhuān)人管理
按照《省財(cái)政票據(jù)管理暫行辦法》，建立了票據(jù)管理制度及票據(jù)繳銷(xiāo)制度，由財(cái)務(wù)股設(shè)專(zhuān)人管理票據(jù)，建立票據(jù)臺(tái)賬。同時(shí)，我單位使用的票據(jù)由專(zhuān)人領(lǐng)購(gòu)，憑《票據(jù)準(zhǔn)購(gòu)證》核準(zhǔn)的種類(lèi)、數(shù)量及購(gòu)票方式，向市財(cái)政局票據(jù)管理中心領(lǐng)購(gòu)票據(jù)。如果票據(jù)管理人員變動(dòng)必須辦理好移交手續(xù)。
二、票據(jù)的使用情況
自查結(jié)果表明，我單位主要使用“省行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)”和“省政府非稅收入一般繳款書(shū)”，在票據(jù)的管理使用上符合票據(jù)管理制度規(guī)定。經(jīng)盤(pán)點(diǎn)實(shí)際領(lǐng)購(gòu)數(shù)量及種類(lèi)與財(cái)政票據(jù)《領(lǐng)購(gòu)證》記錄相符，并且舊版票據(jù)已按要求清理完成，做到領(lǐng)用票據(jù)數(shù)量底數(shù)清，收入金額數(shù)字清。我單位20xx年10月至20xx年10月在市財(cái)政領(lǐng)購(gòu)票據(jù)：1.“省行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)”2本，使用了1本，用于資金往來(lái)結(jié)算方面的開(kāi)票。2.“省政府非稅收入一般繳款書(shū)”89本，使用了78本，用于各類(lèi)行政事業(yè)性收費(fèi)大約共計(jì)2.7億元。
三、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度
我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)及票據(jù)管理制度，無(wú)帳外帳、私設(shè)小金庫(kù)等違法問(wèn)題。收費(fèi)人員在領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，由票據(jù)管理人員詳細(xì)登記領(lǐng)用數(shù)量及票據(jù)號(hào)碼，票據(jù)繳銷(xiāo)、稽核中，嚴(yán)格審查收費(fèi)項(xiàng)目，票面金額等。妥善保管存根，有作廢票據(jù)時(shí)，必需每聯(lián)齊備時(shí)方可作廢。定期清理票據(jù)，對(duì)已用完的票據(jù)或作廢票據(jù)逐筆登記，及時(shí)到財(cái)政部門(mén)核銷(xiāo)，再行領(lǐng)購(gòu)新票據(jù)。
四、嚴(yán)格執(zhí)行收支“兩條線(xiàn)”
我單位在收費(fèi)中嚴(yán)格按照收費(fèi)許可證規(guī)定項(xiàng)目，無(wú)擅自增加項(xiàng)目，擴(kuò)大范圍及提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及亂收費(fèi)的現(xiàn)象。各項(xiàng)收入嚴(yán)格執(zhí)行收支“兩條線(xiàn)”的規(guī)定，所收金額全部及時(shí)繳入市財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。
五、票據(jù)使用規(guī)范
票據(jù)要素填寫(xiě)完整，票款一致，無(wú)串用、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借和丟失情況或現(xiàn)象。
在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在不足，在今后的工作中，我們會(huì)更加嚴(yán)格的執(zhí)行票據(jù)管理制度，力爭(zhēng)把工作做到好。
3.行政單位財(cái)務(wù)收支自查報(bào)告 篇三
根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于清理整頓財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的通知要求，我所認(rèn)真對(duì)照自身工作實(shí)際，就我所財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理方面的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、賬戶(hù)設(shè)置情況
財(cái)政所在橫水信用社開(kāi)設(shè)賬戶(hù)五個(gè)，即“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所糧食直補(bǔ)專(zhuān)戶(hù)”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)算內(nèi)存款戶(hù)”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)專(zhuān)戶(hù)”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所農(nóng)村財(cái)務(wù)管理服務(wù)中心”四個(gè)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)和“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所集中核算戶(hù)”一個(gè)基本戶(hù)，這五個(gè)賬戶(hù)都是根據(jù)上級(jí)批文按要求合法開(kāi)設(shè)，安全運(yùn)行。
二、專(zhuān)戶(hù)清理工作基本情況
1、清理整頓工作組織領(lǐng)導(dǎo)方面，成立了財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理整頓工作小組。接到縣局通知后，我們及時(shí)向鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府做了專(zhuān)題匯報(bào)，鎮(zhèn)上領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)召開(kāi)了會(huì)議安排了此項(xiàng)工作，成立了清理整頓工作小組，由張珍錄同志任組長(zhǎng)，成員有楊建軍、喬宏濤、胥永輝三名同志，明確了工作任務(wù)，保證了清理整頓工作的順利開(kāi)展。
2、專(zhuān)戶(hù)管理建設(shè)方面：財(cái)政所立足實(shí)際制定了切實(shí)可行的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理制度，確保財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金安全運(yùn)行。在財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的管理上，制定了統(tǒng)一、規(guī)范的管理制度，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)設(shè)符合國(guó)家規(guī)定的要求，沒(méi)有私自開(kāi)設(shè)、轉(zhuǎn)移資金的情況。在專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)設(shè)時(shí)，嚴(yán)格履行了規(guī)范的審批方案，并與開(kāi)戶(hù)銀行簽訂了規(guī)范的委托協(xié)議，明確規(guī)定了雙方的全、責(zé)、利等事項(xiàng)。專(zhuān)戶(hù)管理資金的用途，收付資金及銀行對(duì)賬、支取方式、檔案管理及開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等做了嚴(yán)格的要求。
3、專(zhuān)戶(hù)清理撤并方面，嚴(yán)格按縣局有關(guān)文件要求，對(duì)長(zhǎng)期未發(fā)生資金往來(lái)的賬戶(hù)，即：“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所退耕還林專(zhuān)戶(hù)”，將檔案提交信用社予以撤銷(xiāo)。
4、專(zhuān)戶(hù)資金規(guī)范管理方面，在專(zhuān)戶(hù)資金的使用過(guò)程中嚴(yán)格按照各種專(zhuān)項(xiàng)資金的使用范圍，建立規(guī)范的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金收付管理流程，保證財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金規(guī)范運(yùn)行，在專(zhuān)戶(hù)資金的管理上沒(méi)有擠占、挪用現(xiàn)象，對(duì)于每一筆財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金，從用款計(jì)劃，到項(xiàng)目進(jìn)度，進(jìn)行認(rèn)真審核，并要求單位按規(guī)定提供票據(jù)，對(duì)提供的票據(jù)要素進(jìn)行全面規(guī)范的審核，保證財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金在撥付中不出現(xiàn)問(wèn)題，保證了財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金的安全。
5、開(kāi)戶(hù)銀行的選擇方面，在開(kāi)戶(hù)過(guò)程中嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6、專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)管理方面，實(shí)行有效地對(duì)賬制度。日常工作中我們建立與銀行、財(cái)政內(nèi)部相關(guān)職能之間的定期對(duì)賬制度，保證每月不得少于1次，且業(yè)務(wù)主管人員必須在對(duì)賬單上加蓋印鑒，做到銀行存款余額與財(cái)政專(zhuān)戶(hù)余額相符。
7、印鑒和票據(jù)管理。制定了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度，實(shí)施了分人分印管理，做到人走章鎖，對(duì)專(zhuān)戶(hù)資金收付相關(guān)票據(jù)，安排了專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，建立了嚴(yán)格的票證領(lǐng)用和核銷(xiāo)制度。
8、專(zhuān)戶(hù)檔案管理方面，各類(lèi)檔案由財(cái)政所會(huì)計(jì)管理，做到各類(lèi)資金完整。
三、存在問(wèn)題整改措施
1、崗位交叉、會(huì)計(jì)職責(zé)不明確。
2、工作人員計(jì)算機(jī)操作能力不強(qiáng)，會(huì)計(jì)信息化管理水平有待進(jìn)一步提高。
3、專(zhuān)戶(hù)資金撥付存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目資金撥付程序和需要材料執(zhí)行不到位。
針對(duì)以上存在問(wèn)題，我所從健全管理制度，規(guī)范日常業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督控制等幾個(gè)方面進(jìn)行了整改，確保了財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金的安全運(yùn)行。
4.行政單位財(cái)務(wù)收支自查報(bào)告 篇四
按照縣委縣政府督查室《關(guān)于開(kāi)展扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金督查工作的通知》的文件要求，鄉(xiāng)黨委政府高度重視，積極開(kāi)展扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金自查自糾，現(xiàn)將工作開(kāi)展的自查情況報(bào)告如下。
一、工作推進(jìn)情況
（一）20xx年省級(jí)少數(shù)民族發(fā)展資金中，涉及我鄉(xiāng)的有晏如村5、7組環(huán)境提升工程，項(xiàng)目資金為30萬(wàn)。項(xiàng)目嚴(yán)格按照要求規(guī)定實(shí)施開(kāi)展，目前項(xiàng)目已經(jīng)驗(yàn)收完工，工程款已支付27萬(wàn)元，還有3萬(wàn)質(zhì)量保證金未支付。
（二）貧困村產(chǎn)業(yè)扶持資金方面，根據(jù)《市農(nóng)業(yè)局關(guān)于開(kāi)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧基金存在問(wèn)題對(duì)照檢查和整改落實(shí)的通知》文件要求，我鄉(xiāng)積極開(kāi)展產(chǎn)業(yè)扶貧基金存在問(wèn)題自查，并整改落實(shí)相關(guān)問(wèn)題，現(xiàn)就存在問(wèn)題和整改落實(shí)的情況做如下報(bào)告。
1、存在的主要問(wèn)題
政策上宣傳不夠到位。我鄉(xiāng)沒(méi)有把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧基金的相關(guān)使用管理辦法及時(shí)完全的給貧困戶(hù)宣傳，導(dǎo)致部分貧困戶(hù)對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧基金沒(méi)有概念，不知道這個(gè)惠民政策。我鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧資金使用范圍超過(guò)方案規(guī)定的范圍，直接將資金投入國(guó)資公司。
2、整改落實(shí)情況
在經(jīng)過(guò)前一階段的自查和對(duì)照檢查后，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了我鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)扶貧基金使用存在問(wèn)題，并及時(shí)整改。
在政策宣傳上加大力度，在貧困村中利用村村通廣播不定時(shí)的給老百姓宣傳相關(guān)惠民政策。
3、使用方面
及時(shí)與國(guó)資公司聯(lián)系溝通，退還了全部的產(chǎn)業(yè)扶貧資金到貧困村的賬戶(hù)上。下一步要嚴(yán)格的按照《省貧困村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧基金使用管理辦法》上的要求使用該資金。
20xx年建檔立卡貧困戶(hù)D級(jí)危房補(bǔ)助資金使用方面，我鄉(xiāng)本年度15戶(hù)D級(jí)危房改造戶(hù)目前已經(jīng)驗(yàn)收完工，補(bǔ)助資金共計(jì)31.2萬(wàn)元已全數(shù)兌現(xiàn)給貧困戶(hù)。
20xx年建檔立卡貧困戶(hù)C級(jí)危房維修加固資金使用方面，我鄉(xiāng)今年共計(jì)上報(bào)了131戶(hù)C級(jí)危房改造貧困戶(hù)，目前131戶(hù)貧困戶(hù)的C級(jí)危房維修加固已經(jīng)驗(yàn)收完工，補(bǔ)助資金共計(jì)44萬(wàn)元整，目前已經(jīng)按照工程造價(jià)兌付43.7932萬(wàn)元，剩余2068元正在協(xié)調(diào)用于比較困難的貧困戶(hù)的維修加固費(fèi)。
二、存在問(wèn)題
�。ㄒ唬┵Y金支出進(jìn)度不到位。目前，我鄉(xiāng)除D級(jí)危房改造補(bǔ)助資金已經(jīng)100%支付完外，C級(jí)危房維修加固資金和晏如5、7組環(huán)境提升工程款還未支付完全。
�。ǘ┢睋�(jù)管理不規(guī)范。我鄉(xiāng)因財(cái)務(wù)人員有所變動(dòng)，財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金票據(jù)管理上還沒(méi)有完全按照要求規(guī)范化，C級(jí)危房維修加固資金和D級(jí)危房改造補(bǔ)助資金缺少驗(yàn)收清單等檔案資料。
三、下一步工作打算
�。ㄒ唬╆倘�5、7組環(huán)境提升工程質(zhì)量保證金在12月底前完成兌付。并做好結(jié)余資金管理工作。
（二）D級(jí)危房改造資金做好票據(jù)、驗(yàn)收資料的管理，按照要求規(guī)范化。
（三）C級(jí)危房維修加固結(jié)余資金及時(shí)協(xié)調(diào)兌付完全，并做好票據(jù)、工程驗(yàn)收資料的歸檔。
5.行政單位財(cái)務(wù)收支自查報(bào)告 篇五
近年來(lái)，院認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《政府采購(gòu)法》、《國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》和《湖北省會(huì)計(jì)建賬監(jiān)督管理暫行辦法》，并結(jié)合我院目前的財(cái)務(wù)管理實(shí)際，進(jìn)行了深入的自查，自查情況如下：
目前，我院在勘測(cè)費(fèi)用收取上，嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)部門(mén)文件收取，從未出現(xiàn)過(guò)違規(guī)收取現(xiàn)象，并做到測(cè)繪收入全部進(jìn)入市非稅收入管理局賬戶(hù)，杜絕私設(shè)“小金庫(kù)”，不存在利用國(guó)有資產(chǎn)生產(chǎn)和內(nèi)部服務(wù)項(xiàng)目的收費(fèi)隱瞞不報(bào)、坐收坐支情況。在票據(jù)管理上，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、保管、使用及核銷(xiāo)等具體管理規(guī)定，并做到票款相符。
近年來(lái)，我院每年都會(huì)按照規(guī)定在年末制定下一年財(cái)務(wù)預(yù)算，不存在超標(biāo)準(zhǔn)支出情況，在會(huì)計(jì)報(bào)表管理上，確保報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、完整，并按要求編制、報(bào)送、存檔。在固定資產(chǎn)管理方面，我院定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)查，通過(guò)清查盤(pán)點(diǎn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，確保做到賬實(shí)相符，堅(jiān)決杜絕擅自處置固定資產(chǎn)或降低變價(jià)收入等不良現(xiàn)象，在采購(gòu)工作上，嚴(yán)格按照先批后購(gòu)置的程序辦理，未出現(xiàn)違背政府采購(gòu)規(guī)定和未經(jīng)審批購(gòu)置設(shè)備等違規(guī)操作。
在日常財(cái)務(wù)工作中，我院始終堅(jiān)持黨政“一把手”對(duì)財(cái)務(wù)管理負(fù)總責(zé)、不直接經(jīng)手錢(qián)物、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)由領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定的原則，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，不存在用公款大吃大喝、私客公待情況，不存在巧立名目超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎(jiǎng)金補(bǔ)貼等不良現(xiàn)象。
在今后的工作過(guò)程中，我們要繼續(xù)健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，通過(guò)發(fā)現(xiàn)工作中的不足加以整改使財(cái)務(wù)管理工作更加完善，做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化，對(duì)一切開(kāi)支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，提高資金的使用效益，達(dá)到節(jié)約支出的目的。
